Сравнение SRE с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или COP.
Основные характеристики
| SRE | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | 7.13% |
| Дох-ть за 1 год | -2.87% | 29.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 39.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 19.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.15% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 18.37% | 22.97% |
| Макс. просадка | -45.00% | -70.66% |
| Current Drawdown | -13.37% | -6.88% |
Фундаментальные показатели
| SRE | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $152.52B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 14.38 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между SRE и COP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и COP
С начала года, SRE показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и COP
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности COP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.34% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
COP ConocoPhillips Company | 2.40% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и COP
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и COP
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности