Сравнение SR с O
SR (Spire Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SR returned 5.59%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.25% соответственно.
SR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.81%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $36.50M | $34.73M | $44.62M |
Сравнение доходности по годам SR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | -0.40% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SR and O is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between SR and O shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SR:
$4.78B
O:
$58.47B
SR:
$9.27
O:
$0.85
SR:
8.71
O:
74.13
SR:
1.88
O:
7.05
SR:
$2.54B
O:
$6.05B
SR:
$829.50M
O:
$2.59B
SR:
$871.30M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. O — Ранг доходности на риск
SR
O
Сравнение SR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.20 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и O
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -48.45% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -11.10% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -22.36% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -34.48% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -48.28% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -5.16% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.18% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 4.90% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и O
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.29% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 12.79% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.46% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 19.04% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 25.65% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и O
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SR Spire Inc. | 4.04% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SR и O
SR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
SR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 420.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
SR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.90M при выручке в 420.20M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
SR and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (5.65%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор