Сравнение SR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности SR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 10.98% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
SR:
$4.83
O:
$1.75
SR:
18.83
O:
35.44
SR:
2.09
O:
6.53
SR:
$2.57B
O:
$5.75B
SR:
$1.46B
O:
-$3.85B
SR:
$872.20M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SR показывает доходность 10.98%, а O немного выше – 11.21%. За последние 10 лет акции SR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.07% соответственно.
SR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.84%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. O — Ранг доходности на риск
SR
O
Сравнение SR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.19 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.57 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SR и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и O
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 3.54% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SR и O
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -48.45% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.10% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -34.48% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -48.28% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -8.00% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -9.22% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.70% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и O
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.53% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.31% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.84% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.89% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 25.69% | -1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности