Сравнение SR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SR или O.
Доходность
Сравнение доходности SR и O
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.32% соответственно.
SR
13.01%
4.11%
10.03%
16.95%
1.87%
6.63%
O
4.32%
-11.24%
6.69%
13.59%
-0.43%
7.32%
Фундаментальные показатели
| SR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.82B | $49.90B |
| EPS | $4.10 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 16.13 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.30B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $783.90M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $700.60M | $3.74B |
Основные характеристики
| SR | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.80 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 7.06% |
| Дневная вол-ть | 19.13% | 17.65% |
| Макс. просадка | -45.00% | -48.45% |
| Текущая просадка | -5.51% | -13.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SR и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и O
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности O в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 4.45% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% | 3.35% | 3.77% |
O Realty Income Corporation | 5.45% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SR и O
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SR и O
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности