PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SR с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SR с ATO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SR или ATO.

Корреляция

Корреляция между SR и ATO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SR и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SR:

1.33

ATO:

2.22

Коэф-т Сортино

SR:

1.79

ATO:

2.86

Коэф-т Омега

SR:

1.25

ATO:

1.39

Коэф-т Кальмара

SR:

1.33

ATO:

3.65

Коэф-т Мартина

SR:

6.78

ATO:

9.88

Индекс Язвы

SR:

3.90%

ATO:

3.66%

Дневная вол-ть

SR:

20.18%

ATO:

16.81%

Макс. просадка

SR:

-45.00%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

SR:

-5.58%

ATO:

-1.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.41B

ATO:

$25.59B

EPS

SR:

$3.91

ATO:

$7.16

Коэффициент P/E

SR:

19.09

ATO:

22.33

Коэффициент PEG

SR:

2.45

ATO:

2.67

Коэффициент P/S

SR:

1.81

ATO:

6.12

Коэффициент P/B

SR:

1.36

ATO:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.43B

ATO:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.71B

ATO:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$795.40M

ATO:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.55% соответственно.

SR

С начала года

11.22%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

18.43%

1 год

26.29%

5 лет

5.28%

10 лет

7.62%

ATO

С начала года

15.45%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

12.16%

1 год

39.86%

5 лет

13.46%

10 лет

14.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SR и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг риск-скорректированной доходности SR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SR c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и ATO

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ATO в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SR
Spire Inc.		4.13%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.10%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.13%2.12%2.29%2.51%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SR и ATO

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SR и ATO

Spire Inc. (SR) и Atmos Energy Corporation (ATO) имеют волатильность 3.95% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.05B
1.95B
(SR) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SR и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spire Inc. и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.7%
48.1%
(SR) Валовая рентабельность
(ATO) Валовая рентабельность
SR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 911.90M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 937.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

SR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.40M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 628.94M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

SR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.30M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 485.58M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.