Сравнение SPXC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPXC и SPLG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и SPLG
Основные характеристики
SPXC:
1.30
SPLG:
1.89
SPXC:
1.76
SPLG:
2.53
SPXC:
1.24
SPLG:
1.35
SPXC:
1.91
SPLG:
2.83
SPXC:
5.94
SPLG:
11.90
SPXC:
7.69%
SPLG:
2.01%
SPXC:
35.09%
SPLG:
12.63%
SPXC:
-81.12%
SPLG:
-54.52%
SPXC:
-19.91%
SPLG:
-3.93%
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 21.76% против 13.31% соответственно.
SPXC
-0.08%
-6.51%
-11.52%
45.63%
22.34%
21.76%
SPLG
-0.67%
-3.35%
3.75%
23.76%
13.79%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXC и SPLG
SPXC
SPLG
Сравнение SPXC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и SPLG
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и SPLG
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и SPLG
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.