PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWH с VSTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWH с VSTO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWH или VSTO.

Корреляция

Корреляция между SPWH и VSTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SPWH и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.95%
13.56%
SPWH
VSTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWH:

$62.03M

VSTO:

$2.61B

EPS

SPWH:

-$0.85

VSTO:

-$0.19

Коэффициент PEG

SPWH:

0.68

VSTO:

0.73

Коэффициент P/S

SPWH:

0.05

VSTO:

0.97

Коэффициент P/B

SPWH:

0.26

VSTO:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

SPWH:

$1.20B

VSTO:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWH:

$360.07M

VSTO:

$422.55M

EBITDA (12 мес.)

SPWH:

$21.65M

VSTO:

$180.23M

Доходность по периодам

SPWH

С начала года

-39.70%

1 месяц

56.31%

6 месяцев

-36.36%

1 год

-51.94%

5 лет

-24.58%

10 лет

-16.39%

VSTO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWH и VSTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWH
Ранг риск-скорректированной доходности SPWH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSTO
Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWH c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPWH, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPWH: -0.42
VSTO: 1.41
Коэффициент Сортино SPWH, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPWH: -0.22
VSTO: 2.68
Коэффициент Омега SPWH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPWH: 0.98
VSTO: 1.45
Коэффициент Кальмара SPWH, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPWH: -0.56
VSTO: 0.81
Коэффициент Мартина SPWH, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPWH: -1.15
VSTO: 12.18

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
1.41
SPWH
VSTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWH и VSTO

Ни SPWH, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWH и VSTO

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.03%
-15.59%
SPWH
VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности SPWH и VSTO

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) имеет более высокую волатильность в 80.74% по сравнению с Vista Outdoor Inc. (VSTO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.74%
0
SPWH
VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWH и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию