Сравнение SPWH с VSTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPWH с VSTO

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWH или VSTO.

Корреляция

Корреляция между SPWH и VSTO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SPWH и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPWH

VSTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWH:

$62.52M

VSTO:

$2.61B

EPS

SPWH:

-$0.87

VSTO:

-$0.19

PEG коэффициент

SPWH:

0.68

VSTO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

SPWH:

$1.20B

VSTO:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWH:

$360.07M

VSTO:

$422.55M

EBITDA (12 мес.)

SPWH:

$8.24M

VSTO:

$180.23M

Доходность по периодам

SPWH

С начала года

-45.69%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-52.61%

1 год

-60.70%

5 лет

-26.68%

10 лет

-16.39%

VSTO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWH и VSTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPWH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWH c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPWH: -0.48

VSTO: 1.52

Коэффициент Сортино

SPWH: -0.58

VSTO: 2.91

Коэффициент Омега

SPWH: 0.94

VSTO: 1.46

Коэффициент Кальмара

SPWH: -0.66

VSTO: 0.85

Коэффициент Мартина

SPWH: -1.39

VSTO: 13.39

SPWH

VSTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWH и VSTO

Ни SPWH, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWH и VSTO

SPWH

VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности SPWH и VSTO

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) имеет более высокую волатильность в 82.33% по сравнению с Vista Outdoor Inc. (VSTO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPWH

VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWH и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPWH с VSTO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPWH и VSTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWH и VSTO

SPWH

VSTO

Сравнение SPWH c VSTO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWH и VSTO

Просадки

Сравнение просадок SPWH и VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности SPWH и VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWH и VSTO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество