Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $54.38M
- Enterprise Value
- $536.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $373.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.00M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $4.33
- Целевая цена
- $2.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) показал доход в -3.42% с начала года и 41.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPWH составила -19.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
- 1 день
- 8.46%
- 1 месяц
- 19.49%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -49.10%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- -45.01%
- 5 лет*
- -39.55%
- 10 лет*
- -19.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPWH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью +97.9%, в то время как худший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.16% | -13.87% | 19.49% | -3.42% | |||||||||
| 2025 | -23.60% | -32.84% | -27.44% | 67.99% | 13.17% | 82.54% | -2.32% | -20.47% | 3.36% | -10.83% | -9.72% | -34.53% | -45.32% |
| 2024 | -9.62% | -6.23% | -13.85% | 2.89% | 19.06% | -36.75% | 5.81% | -17.65% | 29.05% | -3.69% | -18.01% | 24.77% | -37.32% |
| 2023 | 0.21% | -4.67% | -5.67% | -26.65% | -27.17% | 25.83% | 10.53% | -23.65% | -6.65% | 13.36% | -5.11% | -11.80% | -54.73% |
| 2022 | -7.12% | 4.11% | -6.31% | -10.10% | -1.56% | 1.37% | 2.82% | -19.27% | 4.27% | 8.19% | 9.35% | -4.18% | -20.25% |
| 2021 | -0.17% | -3.31% | 1.77% | 1.86% | 1.37% | -0.17% | -0.56% | 0.40% | -0.79% | -1.93% | -1.33% | -30.71% | -32.76% |
Метрики бенчмарка
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -6.69%, бета — 0.90, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 21.04.2014.
- Эта акция участвовал в 109.84% снижения S&P 500 Index, но только в 1.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.69%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 1.92%
- Участие в снижении
- 109.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPWH имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 6.61 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPWH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.69%, зарегистрированную 18 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. составляет 92.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.69% | 7 янв. 2021 г. | 1053 | 18 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -75.74% | 18 сент. 2015 г. | 483 | 17 авг. 2017 г. | 724 | 6 июл. 2020 г. | 1207 |
| -49.91% | 29 апр. 2014 г. | 70 | 6 авг. 2014 г. | 212 | 10 июн. 2015 г. | 282 |
| -33.92% | 2 сент. 2020 г. | 72 | 14 дек. 2020 г. | 6 | 22 дек. 2020 г. | 78 |
| -12.85% | 20 авг. 2020 г. | 7 | 28 авг. 2020 г. | 2 | 1 сент. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SPWH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SPWH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |