- ISIN
- US84920Y1064
- CUSIP
- 84920Y106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 17 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $54.27M
- Enterprise Value
- $652.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $373.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.61M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $4.33
- Целевая цена
- $2.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPWH
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) снизился на 4.1% с начала года. По цене $1 за акцию SPWH торгуется на 67.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPWH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $78.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) показал доход в -4.11% с начала года и -45.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPWH составила -16.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -42.86%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -32.88%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -16.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SPWH по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +82.5%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPWH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 2 апр. 2025 г. с доходностью +97.9%, в то время как худший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью -29.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.16% | -13.87% | 19.49% | 0.00% | -6.38% | 6.06% | -4.11% | ||||||
| 2025 | -23.60% | -32.84% | -27.44% | 67.99% | 13.17% | 82.54% | -2.32% | -20.47% | 3.36% | -10.83% | -9.72% | -34.53% | -45.32% |
| 2024 | -9.62% | -6.23% | -13.85% | 2.89% | 19.06% | -36.75% | 5.81% | -17.65% | 29.05% | -3.69% | -18.01% | 24.77% | -37.32% |
| 2023 | 0.21% | -4.67% | -5.67% | -26.65% | -27.17% | 25.83% | 10.53% | -23.65% | -6.65% | 13.36% | -5.11% | -11.80% | -54.73% |
| 2022 | -7.12% | 4.11% | -6.31% | -10.10% | -1.56% | 1.37% | 2.82% | -19.27% | 4.27% | 8.19% | 9.35% | -4.18% | -20.25% |
| 2021 | -0.17% | -3.31% | 1.77% | 1.86% | 1.37% | -0.17% | -0.56% | 0.40% | -0.79% | -1.93% | -1.33% | -30.71% | -32.76% |
Метрики бенчмарка
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. has an annualized alpha of -7.39%, beta of 0.90, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2014.
- This stock participated in 109.84% of S&P 500 Index downside but only 1.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.39%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 1.64%
- Участие в снижении
- 109.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPWH имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.98 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 13.78 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.69%, зарегистрированную 18 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. составляет 92.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -94.69%март 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -75.74%авг. 2017 г. | 1y 11mo | 2y 10mo | 4y 9moсент. 2015 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -49.91%авг. 2014 г. | 3mo 9d | 10mo 8d | 1y 1moапр. 2014 г. - июнь 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -33.92%дек. 2020 г. | 3mo 13d | 8d | 3mo 21dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.85%авг. 2020 г. | 8d | 4d | 12dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| SPWH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.69% | -56.78% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.84% | -9.10% | -63.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | -18.90% | -65.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | -25.43% | -69.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.69% | -33.92% | -60.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -0.33% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.14% | -10.72% | -39.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | 1.97% | +49.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SPWH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у SPWH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPWH
Добавьте Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPWH