PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US84920Y1064

CUSIP

84920Y106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

17 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$98.31M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.88

PEG коэффициент

0.68

Общая выручка (12 мес.)

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$345.27M

EBITDA (12 мес.)

$924.00K

Годовой диапазон

$1.81 - $4.62

Целевая цена

$3.30

Процент коротких позиций

2.61%

Коэффициент коротких позиций

2.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPWH с VSTO
Популярные сравнения:
SPWH с VSTO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.98%
8.87%
SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. показал доход в -46.24% с начала года и -47.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. составила -10.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SPWH

С начала года

-46.24%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-3.78%

1 год

-47.11%

5 лет

-22.75%

10 лет

-10.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPWH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.62%-6.23%-13.85%2.89%19.06%-36.75%5.81%-17.65%29.05%-3.69%-18.01%-46.24%
20230.21%-4.67%-5.67%-26.65%-27.17%25.83%10.53%-23.65%-6.65%13.36%-5.11%-11.80%-54.73%
2022-7.12%4.11%-6.31%-10.10%-1.56%1.37%2.82%-19.27%4.27%8.19%9.35%-4.18%-20.25%
2021-0.17%-3.31%1.77%1.86%1.37%-0.17%-0.56%0.40%-0.79%-1.93%-1.33%-30.71%-32.76%
2020-19.30%-7.41%2.67%16.23%56.01%27.57%12.91%-2.45%-8.82%-9.01%6.99%25.99%118.56%
201917.35%22.37%-23.69%-7.08%-17.49%2.72%18.78%-6.01%22.75%31.47%7.34%9.85%83.33%
2018-23.30%-4.34%-15.88%22.30%3.81%-1.16%-0.59%12.18%2.45%-14.02%-10.54%-2.67%-33.74%
2017-20.77%-34.81%-1.44%-14.44%42.54%-7.38%-16.11%-8.39%8.67%-9.09%22.93%31.15%-29.61%
20161.63%-1.07%-2.85%-9.68%-24.08%-6.71%26.30%0.69%2.63%-12.55%-2.17%4.33%-27.21%
2015-2.60%3.23%8.56%20.53%0.62%17.34%2.81%10.52%-4.64%-12.66%6.41%12.66%76.23%
20148.00%-12.35%-13.33%-27.62%3.80%12.06%3.79%0.86%3.83%-24.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPWH составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPWH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPWH, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.652.10
Коэффициент Сортино SPWH, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.832.80
Коэффициент Омега SPWH, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.39
Коэффициент Кальмара SPWH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.533.09
Коэффициент Мартина SPWH, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2813.49
SPWH
^GSPC

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.65
2.10
SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.24%
-2.62%
SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 89.86%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. составляет 87.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.86%7 янв. 2021 г.90614 авг. 2024 г.
-75.74%18 сент. 2015 г.48317 авг. 2017 г.7246 июл. 2020 г.1207
-49.91%29 апр. 2014 г.706 авг. 2014 г.21210 июн. 2015 г.282
-33.92%2 сент. 2020 г.7214 дек. 2020 г.622 дек. 2020 г.78
-12.85%20 авг. 2020 г.728 авг. 2020 г.21 сент. 2020 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. составляет 30.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.08%
3.79%
SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab