Сравнение SPFI с ENVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA).
Доходность
Сравнение доходности SPFI и ENVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFI и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFI South Plains Financial, Inc. | 9.36% | 13.56% | 22.25% | 7.42% | 0.68% | 48.66% | -8.31% | 18.25% |
ENVA Enova International, Inc. | -12.92% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | -4.52% |
Фундаментальные показатели
SPFI:
$718.27M
ENVA:
$3.61B
SPFI:
$3.45
ENVA:
$11.58
SPFI:
12.26
ENVA:
11.82
SPFI:
1.94
ENVA:
0.64
SPFI:
2.84
ENVA:
1.16
SPFI:
1.45
ENVA:
2.70
SPFI:
$252.00M
ENVA:
$3.15B
SPFI:
$151.49M
ENVA:
$1.58B
SPFI:
$59.35M
ENVA:
$529.82M
Доходность по периодам
С начала года, SPFI показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у ENVA с доходностью -12.92%.
SPFI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 45.51%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 36.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFI vs. ENVA — Ранг доходности на риск
SPFI
ENVA
Сравнение SPFI c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFI | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.69 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.20 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPFI и ENVA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFI и ENVA
Дивидендная доходность SPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFI South Plains Financial, Inc. | 1.51% | 1.60% | 1.61% | 1.80% | 1.67% | 1.08% | 0.74% | 0.29% |
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFI и ENVA
Максимальная просадка SPFI за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFI и ENVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.51% | -81.56% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -24.75% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -42.84% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -20.58% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -29.97% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 9.94% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFI и ENVA
Текущая волатильность для South Plains Financial, Inc. (SPFI) составляет 4.24%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.54% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 29.02% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 42.20% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 40.28% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 50.08% | -12.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPFI и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Plains Financial, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPFI и ENVA
SPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
SPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Plains Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 32.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
SPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 32.56M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.