PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPFI с ENVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPFI с ENVA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPFI или ENVA.

Корреляция

Корреляция между SPFI и ENVA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPFI и ENVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFI:

1.14

ENVA:

1.50

Коэф-т Сортино

SPFI:

1.87

ENVA:

1.99

Коэф-т Омега

SPFI:

1.23

ENVA:

1.26

Коэф-т Кальмара

SPFI:

1.54

ENVA:

2.16

Коэф-т Мартина

SPFI:

3.43

ENVA:

5.60

Индекс Язвы

SPFI:

10.72%

ENVA:

10.12%

Дневная вол-ть

SPFI:

32.44%

ENVA:

40.12%

Макс. просадка

SPFI:

-46.51%

ENVA:

-81.56%

Текущая просадка

SPFI:

-9.68%

ENVA:

-15.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPFI:

$589.39M

ENVA:

$2.51B

EPS

SPFI:

$3.04

ENVA:

$8.36

Коэффициент P/E

SPFI:

11.95

ENVA:

11.64

Коэффициент P/S

SPFI:

3.04

ENVA:

1.92

Коэффициент P/B

SPFI:

1.31

ENVA:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

SPFI:

$240.31M

ENVA:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPFI:

$218.91M

ENVA:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

SPFI:

$67.31M

ENVA:

$140.19M

Доходность по периодам

С начала года, SPFI показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у ENVA с доходностью 2.14%.

SPFI

С начала года

5.29%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-5.89%

1 год

36.71%

5 лет

27.05%

10 лет

N/A

ENVA

С начала года

2.14%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-2.57%

1 год

59.89%

5 лет

55.70%

10 лет

17.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFI и ENVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFI
Ранг риск-скорректированной доходности SPFI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFI c ENVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Plains Financial, Inc. (SPFI) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFI на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENVA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFI и ENVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFI и ENVA

Дивидендная доходность SPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SPFI
South Plains Financial, Inc.		1.63%1.61%1.80%1.67%1.08%0.74%0.29%
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFI и ENVA

Максимальная просадка SPFI за все время составила -46.51%, что меньше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFI и ENVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPFI и ENVA

Текущая волатильность для South Plains Financial, Inc. (SPFI) составляет 5.58%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что SPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPFI и ENVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Plains Financial, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
70.55M
745.54M
(SPFI) Общая выручка
(ENVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPFI и ENVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Plains Financial, Inc. и Enova International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
69.7%
46.4%
(SPFI) Валовая рентабельность
(ENVA) Валовая рентабельность
SPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.15M при выручке в 70.55M, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 345.64M при выручке в 745.54M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

SPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.70M при выручке в 70.55M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.90M при выручке в 745.54M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 70.55M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 745.54M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.