Сравнение SOLC с MSBT
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. SOLC is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLC charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOLC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -40.57%
- 6 месяцев
- -47.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -12.74% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between SOLC and MSBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOLC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -1.33 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOLC и MSBT
Максимальная просадка SOLC за все время составила -50.08%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.08% | -20.25% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -20.25% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -3.91% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 32.92% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.53% | 32.92% | +38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.53% | 32.92% | +38.61% |
Сравнение комиссий SOLC и MSBT
SOLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и MSBT
Ни SOLC, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLC and MSBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for SOLC.
SOLC and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор