Сравнение SOAR с ASLE
SOAR (Volato Group Inc) and ASLE (AerSale Corporation) are both stocks. Both operate in the Airports & Air Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SOAR returned -88.89%/yr vs -23.97%/yr for ASLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOAR и ASLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAR показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у ASLE с доходностью -10.69%.
SOAR
- 1 день
- -26.03%
- 1 месяц
- 23.08%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -73.70%
- 1 год
- -82.51%
- 3 года*
- -88.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASLE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- -23.97%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOAR и ASLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOAR Volato Group Inc | -50.00% | -88.23% | -93.51% | -62.88% | 3.78% |
ASLE AerSale Corporation | -10.69% | 12.86% | -50.37% | -21.73% | 12.56% |
Correlation
The correlation between SOAR and ASLE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between SOAR and ASLE shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOAR:
$4.76B
ASLE:
$299.97M
SOAR:
$0.00
ASLE:
$0.25
SOAR:
572.63
ASLE:
25.29
SOAR:
22.07
ASLE:
0.88
SOAR:
$54.07M
ASLE:
$340.12M
SOAR:
$10.84M
ASLE:
$106.69M
SOAR:
$2.49M
ASLE:
$33.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAR vs. ASLE — Ранг доходности на риск
SOAR
ASLE
Сравнение SOAR c ASLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volato Group Inc (SOAR) и AerSale Corporation (ASLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAR | ASLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.27 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAR | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.12 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SOAR и ASLE
Максимальная просадка SOAR за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ASLE в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAR и ASLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAR | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -80.91% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.30% | -34.00% | -62.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -72.22% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -73.35% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.19% | -35.83% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 19.59% | +48.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAR и ASLE
Volato Group Inc (SOAR) имеет более высокую волатильность в 77.06% по сравнению с AerSale Corporation (ASLE) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что SOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAR | ASLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.06% | 13.62% | +63.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.01% | 26.25% | +87.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.45% | 44.35% | +105.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.87% | 48.58% | +105.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.87% | 46.35% | +107.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAR и ASLE
Ни SOAR, ни ASLE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOAR и ASLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volato Group Inc и AerSale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOAR and ASLE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAR has higher volatility (77.06%) compared to ASLE (13.62%). In terms of maximum drawdown, SOAR dropped -99.98% vs ASLE's -80.91%.
ASLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAR и ASLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор