PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SO с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SO с UEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или UEC.

Корреляция

Корреляция между SO и UEC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SO и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
446.23%
-24.39%
SO
UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.50

UEC:

-0.33

Коэф-т Сортино

SO:

2.11

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

SO:

1.26

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

SO:

2.09

UEC:

-0.41

Коэф-т Мартина

SO:

5.07

UEC:

-0.87

Индекс Язвы

SO:

5.47%

UEC:

25.13%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

UEC:

66.01%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

SO:

-2.72%

UEC:

-38.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$99.49B

UEC:

$2.26B

EPS

SO:

$3.99

UEC:

-$0.15

Коэффициент PEG

SO:

3.09

UEC:

0.00

Коэффициент P/S

SO:

3.72

UEC:

33.80

Коэффициент P/B

SO:

3.02

UEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 12.08% против 7.43% соответственно.

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

UEC

С начала года

-21.23%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-23.73%

5 лет

36.94%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг риск-скорректированной доходности UEC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UEC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.50
UEC: -0.33
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.11
UEC: -0.07
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.26
UEC: 0.99
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.09
UEC: -0.41
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.07
UEC: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа UEC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
-0.33
SO
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и UEC

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company		3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SO и UEC

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-38.72%
SO
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности SO и UEC

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.58%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
20.49%
SO
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию