Сравнение SO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или O.
Основные характеристики
| SO | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 19.71% |
| Макс. просадка | -38.43% | -48.45% |
| Current Drawdown | -1.37% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| SO | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.98B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $3.62 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 19.93 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 2.59 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $25.25B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.82B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.41B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между SO и O составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SO и O
С начала года, SO показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и O
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.76% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SO и O
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и O
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 5.61%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности