Сравнение SNR.L с BA.L
SNR.L (Senior PLC) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SNR.L returned 3.58%/yr vs 18.53%/yr for BA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNR.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNR.L показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции SNR.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 3.58% против 18.53% соответственно.
SNR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 53.16%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 3.58%
BA.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 32.80%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам SNR.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR.L Senior PLC | 48.44% | 24.07% | -9.08% | 42.87% | -14.67% | 64.71% | -48.38% | -6.33% | -26.09% | 37.05% |
BA.L BAE Systems plc | 13.86% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SNR.L and BA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between SNR.L and BA.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNR.L:
£1.19B
BA.L:
£58.56B
SNR.L:
£0.13
BA.L:
£1.33
SNR.L:
21.79
BA.L:
14.56
SNR.L:
2.49
BA.L:
2.33
SNR.L:
0.70
BA.L:
1.07
SNR.L:
3.12
BA.L:
4.97
SNR.L:
£1.72B
BA.L:
£54.65B
SNR.L:
£173.70M
BA.L:
£4.75B
SNR.L:
£166.90M
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNR.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
SNR.L
BA.L
Сравнение SNR.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senior PLC (SNR.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNR.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.04 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | -0.09 | +12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNR.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.03 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.27 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SNR.L и BA.L
Максимальная просадка SNR.L за все время составила -86.80%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNR.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNR.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.80% | -43.67% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -21.30% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.05% | -21.30% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.71% | -21.30% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.77% | -37.80% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -16.28% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -12.73% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 9.59% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNR.L и BA.L
Текущая волатильность для Senior PLC (SNR.L) составляет 1.32%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что SNR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNR.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 9.88% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 23.60% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 30.03% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 25.80% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 25.07% | +17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNR.L и BA.L
Дивидендная доходность SNR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BA.L в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.88% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
SNR.L Senior PLC | 1.05% | 1.28% | 1.13% | 0.66% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 2.75% | 1.88% | 2.39% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNR.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senior PLC и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNR.L и BA.L
SNR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Senior PLC сообщила о валовой прибыли в -28.60M при выручке в 367.00M, что соответствует валовой рентабельности в -7.8%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
SNR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Senior PLC сообщила об операционной прибыли в 15.30M при выручке в 367.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SNR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Senior PLC сообщила о чистой прибыли в 8.40M при выручке в 367.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNR.L and BA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNR.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор