PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SNPS с LNG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или LNG.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.43

LNG:

1.86

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.48

LNG:

2.28

Коэф-т Омега

SNPS:

0.94

LNG:

1.33

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.54

LNG:

2.41

Коэф-т Мартина

SNPS:

-1.09

LNG:

7.36

Индекс Язвы

SNPS:

19.36%

LNG:

7.22%

Дневная вол-ть

SNPS:

41.73%

LNG:

29.16%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

SNPS:

-25.32%

LNG:

-6.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$71.99B

LNG:

$52.56B

EPS

SNPS:

$8.82

LNG:

$13.94

Коэффициент P/E

SNPS:

52.61

LNG:

17.00

Коэффициент PEG

SNPS:

7.31

LNG:

2.34

Коэффициент P/S

SNPS:

11.57

LNG:

3.14

Коэффициент P/B

SNPS:

7.12

LNG:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

LNG:

$9.22B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

LNG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 24.91% против 12.78% соответственно.

SNPS

С начала года

-4.40%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-17.26%

3 года

13.28%

5 лет

20.73%

10 лет

24.91%

LNG

С начала года

10.78%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

6.26%

1 год

51.60%

3 года

21.30%

5 лет

40.88%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и LNG

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM2024202320222021
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и LNG

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LNG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и LNG

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
5.44B
(SNPS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
34.4%
(SNPS) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.