PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNDR с RXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDR с RXO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNDR или RXO.

Корреляция

Корреляция между SNDR и RXO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNDR и RXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNDR:

0.42

RXO:

-0.31

Коэф-т Сортино

SNDR:

0.77

RXO:

-0.11

Коэф-т Омега

SNDR:

1.09

RXO:

0.99

Коэф-т Кальмара

SNDR:

0.30

RXO:

-0.33

Коэф-т Мартина

SNDR:

0.70

RXO:

-0.73

Индекс Язвы

SNDR:

15.87%

RXO:

27.00%

Дневная вол-ть

SNDR:

30.29%

RXO:

59.90%

Макс. просадка

SNDR:

-44.03%

RXO:

-60.56%

Текущая просадка

SNDR:

-26.41%

RXO:

-47.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDR:

$4.27B

RXO:

$2.83B

EPS

SNDR:

$0.71

RXO:

-$2.22

Коэффициент PEG

SNDR:

4.35

RXO:

10.46

Коэффициент P/S

SNDR:

0.80

RXO:

0.56

Коэффициент P/B

SNDR:

1.43

RXO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

SNDR:

$5.37B

RXO:

$5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDR:

$433.20M

RXO:

$801.00M

EBITDA (12 мес.)

SNDR:

$607.20M

RXO:

$36.57M

Доходность по периодам

С начала года, SNDR показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у RXO с доходностью -29.36%.

SNDR

С начала года

-15.78%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-19.04%

1 год

12.68%

3 года

4.21%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

RXO

С начала года

-29.36%

1 месяц

27.19%

6 месяцев

-37.91%

1 год

-18.17%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider National, Inc.

RXO Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNDR и RXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDR
Ранг риск-скорректированной доходности SNDR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNDR c RXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNDR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа RXO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDR и RXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDR и RXO

Дивидендная доходность SNDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как RXO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SNDR
Schneider National, Inc.		1.55%1.30%1.41%1.37%1.04%10.92%1.10%1.29%0.53%
RXO
RXO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNDR и RXO

Максимальная просадка SNDR за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки RXO в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDR и RXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNDR и RXO

Текущая волатильность для Schneider National, Inc. (SNDR) составляет 11.04%, в то время как у RXO Inc. (RXO) волатильность равна 20.93%. Это указывает на то, что SNDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDR и RXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider National, Inc. и RXO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.40B
1.43B
(SNDR) Общая выручка
(RXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDR и RXO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider National, Inc. и RXO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
8.3%
14.0%
(SNDR) Валовая рентабельность
(RXO) Валовая рентабельность
SNDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider National, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

RXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

SNDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider National, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

RXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

SNDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider National, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.10M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

RXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.