PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schneider National, Inc. (SNDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Schneider National, Inc. (SNDR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US80689H1023

CUSIP

80689H102

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

6 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.66

Коэффициент P/E

33.26

Коэффициент PEG

4.35

Общая выручка (12 мес.)

$3.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$316.80M

EBITDA (12 мес.)

$451.00M

Годовой диапазон

$20.31 - $33.66

Целевая цена

$26.80

Процент коротких позиций

10.84%

Коэффициент коротких позиций

6.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SNDR с RXO SNDR с SPY
Популярные сравнения:
SNDR с RXO SNDR с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schneider National, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.97%
134.37%
SNDR (Schneider National, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schneider National, Inc. показал доход в -24.73% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев.

SNDR

С начала года

-24.73%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-21.08%

1 год

4.34%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.61%-11.33%-13.03%-3.94%-24.73%
2024-3.65%-3.96%-3.46%-8.66%8.70%7.93%11.38%0.74%5.64%-0.91%18.85%-12.62%16.78%
202313.25%5.89%-4.37%-2.17%-0.95%11.17%7.28%-6.17%-3.91%-8.52%-9.08%10.93%10.24%
2022-4.87%2.03%-2.07%-7.33%2.16%-6.98%13.18%-9.75%-10.88%9.56%15.83%-8.87%-11.88%
20211.45%10.14%8.26%-2.96%1.07%-10.84%3.08%0.45%1.20%9.67%-1.36%9.70%31.53%
20202.06%-19.58%8.39%13.29%10.31%2.35%1.86%7.68%-8.40%-10.80%3.48%-0.65%4.86%
201913.77%3.06%-3.58%-0.71%-19.62%8.93%5.81%0.73%12.03%5.29%-0.52%-3.83%18.21%
20182.52%-11.68%1.00%2.38%10.49%-6.49%-4.98%3.48%-7.45%-12.45%2.10%-16.14%-34.01%
2017-0.11%4.64%12.91%-3.35%2.91%13.95%3.52%0.15%9.08%51.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNDR составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNDR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schneider National, Inc. (SNDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SNDR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNDR: 0.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SNDR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNDR: 0.48
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SNDR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNDR: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SNDR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNDR: 0.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SNDR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNDR: 0.39
^GSPC: 1.94

Schneider National, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
SNDR (Schneider National, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schneider National, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.38$0.38$0.36$0.32$0.28$2.26$0.24$0.24$0.15

Дивидендный доход

1.73%1.30%1.41%1.37%1.04%10.92%1.10%1.29%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schneider National, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$2.00$0.07$2.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SNDR: 1.7%
У Schneider National, Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SNDR: 54.3%
У Schneider National, Inc. коэффициент выплат составляет 54.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schneider National, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-10.07%
SNDR (Schneider National, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schneider National, Inc. показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 3 июн. 2019 г.. Полное восстановление заняло 648 торговых сессий.

Текущая просадка Schneider National, Inc. составляет 34.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.03%31 мая 2018 г.2533 июн. 2019 г.64827 дек. 2021 г.901
-36.9%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-33.64%4 авг. 2023 г.17717 апр. 2024 г.1438 нояб. 2024 г.320
-24.83%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.270
-16.79%2 февр. 2018 г.446 апр. 2018 г.3730 мая 2018 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schneider National, Inc. составляет 15.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
14.23%
SNDR (Schneider National, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schneider National, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Schneider National, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
SNDR: 33.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNDR в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/E составляет 33.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
SNDR: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNDR по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
SNDR: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
SNDR: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию