- ISIN
- US80689H1023
- CUSIP
- 80689H102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
- Дата IPO
- 6 апр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.53B
- Enterprise Value
- $7.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 66.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $610.70M
- Годовой диапазон
- $20.11 - $37.11
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNDR
Schneider National, Inc. (SNDR) прибавил 40.4% с начала года. По цене $37 за акцию SNDR торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schneider National, Inc. (SNDR) показал доход в 40.43% с начала года и 57.52% за последние 12 месяцев.
Schneider National, Inc.
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 23.54%
- С начала года
- 40.43%
- 6 месяцев
- 47.60%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SNDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SNDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 мая 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 5.74% | -6.72% | 17.94% | 13.67% | 4.98% | 40.43% | ||||||
| 2025 | 1.61% | -11.33% | -13.03% | -5.95% | 7.82% | 4.64% | 1.24% | 1.10% | -14.07% | 0.99% | 5.80% | 17.75% | -7.99% |
| 2024 | -3.65% | -3.96% | -3.46% | -8.66% | 8.70% | 7.93% | 11.38% | 0.74% | 5.64% | -0.91% | 18.85% | -12.62% | 16.78% |
| 2023 | 13.25% | 5.89% | -4.37% | -2.17% | -0.96% | 11.17% | 7.28% | -6.17% | -3.91% | -8.52% | -9.08% | 10.93% | 10.24% |
| 2022 | -4.87% | 2.03% | -2.07% | -7.33% | 2.16% | -6.98% | 13.18% | -9.75% | -10.88% | 9.56% | 15.83% | -8.87% | -11.88% |
| 2021 | 1.45% | 10.14% | 8.26% | -2.96% | 1.07% | -10.84% | 3.08% | 0.45% | 1.20% | 9.67% | -1.36% | 9.70% | 31.53% |
Метрики бенчмарка
Schneider National, Inc. has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.80, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2017.
- This stock participated in 122.84% of S&P 500 Index downside but only 108.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 108.70%
- Участие в снижении
- 122.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNDR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schneider National, Inc. (SNDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SNDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.98 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.78 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schneider National, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.38 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $2.26 | $0.24 | $0.24 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.43% | 1.30% | 1.41% | 1.37% | 1.04% | 10.92% | 1.10% | 1.29% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schneider National, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Schneider National, Inc. дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Schneider National, Inc. коэффициент выплат составляет 51.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Schneider National, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schneider National, Inc. показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 3 июн. 2019 г.. Полное восстановление заняло 648 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -44.03%июнь 2019 г. | 1y 3d | 2y 6mo | 3y 7moмай 2018 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.85%окт. 2025 г. | 11mo 2d | 6mo 16d | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.64%апр. 2024 г. | 8mo 17d | 6mo 25d | 1y 3moавг. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.83%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 4mo 4d | 1y 27dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -16.79%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 1mo 24d | 3mo 27dфевр. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| SNDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.78% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -9.10% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -18.90% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -25.43% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -10.72% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 1.97% | +8.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Schneider National, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Schneider National, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNDR в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/E составляет 66.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у SNDR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNDR
Добавьте Schneider National, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNDR