Сравнение SND с SAND
SND (Smart Sand, Inc.) and SAND (Sandstorm Gold Ltd.) are both stocks. SND operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SAND operates in Gold (Basic Materials). At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SND и SAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SND
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 48.66%
- 1 год
- 190.85%
- 3 года*
- 54.76%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SND и SAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND Smart Sand, Inc. | 30.08% | 89.81% | 22.13% | 7.82% | 0.56% | 3.49% | -31.75% | 13.51% | -74.36% | -47.67% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
Correlation
The correlation between SND and SAND is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between SND and SAND shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SND:
$199.78M
SAND:
$3.64B
SND:
$0.55
SAND:
$0.11
SND:
9.22
SAND:
105.77
SND:
0.56
SAND:
18.81
SND:
0.85
SAND:
2.55
SND:
$357.71M
SAND:
$193.59M
SND:
$41.22M
SAND:
$114.43M
SND:
$5.95M
SAND:
$144.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SND vs. SAND — Ранг доходности на риск
SND
SAND
Сравнение SND c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SND | SAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SND | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SND и SAND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SND | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SND и SAND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SND | SAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.25% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SND и SAND
Дивидендная доходность SND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SAND в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% |
SND Smart Sand, Inc. | 4.90% | 3.75% | 4.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SND и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smart Sand, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SND и SAND
SND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smart Sand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11M при выручке в 93.11M, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
SAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 33.10M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
SND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smart Sand, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.87M при выручке в 93.11M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
SAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 26.02M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
SND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smart Sand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.86M при выручке в 93.11M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.
SAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
SND and SAND have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SND и SAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор