Сравнение SND с SAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SND или SAND.
Основные характеристики
| SND | SAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.80% | 10.33% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | -6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | -3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.23 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 11.41% | 8.49% |
| Дневная вол-ть | 47.74% | 35.87% |
| Макс. просадка | -97.14% | -86.60% |
| Текущая просадка | -88.44% | -62.39% |
Фундаментальные показатели
| SND | SAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $112.90M | $1.61B |
| EPS | $0.03 | $0.12 |
| Цена/прибыль | 87.67 | 45.00 |
| PEG коэффициент | 0.15 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $218.80M | $129.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.19M | $61.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.60M | $98.44M |
Корреляция
Корреляция между SND и SAND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SND и SAND
С начала года, SND показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у SAND с доходностью 10.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SND c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SND и SAND
Дивидендная доходность SND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SAND в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SND Smart Sand, Inc. | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 1.06% | 1.19% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SND и SAND
Максимальная просадка SND за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SND и SAND
Smart Sand, Inc. (SND) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Sandstorm Gold Ltd. (SAND) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что SND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SND и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smart Sand, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности