PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Smart Sand, Inc. (SND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83191H1077

CUSIP

83191H107

Сектор

Energy

Дата IPO

4 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$94.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.14

PEG коэффициент

0.15

Общая выручка (12 мес.)

$281.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.35M

EBITDA (12 мес.)

$20.64M

Годовой диапазон

$1.58 - $2.80

Целевая цена

$3.00

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

1.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SND с SAND
Популярные сравнения:
SND с SAND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Sand, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.72%
184.43%
SND (Smart Sand, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Smart Sand, Inc. показал доход в 15.50% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев.


SND

С начала года

15.50%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

13.15%

1 год

16.10%

5 лет

-1.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.14%9.19%-5.45%9.42%7.66%-6.22%-1.42%5.29%-10.05%9.97%15.46%15.50%
20231.12%-2.21%-0.56%-2.27%-13.96%10.81%11.59%6.01%19.59%-10.78%-5.80%-1.03%7.82%
202210.11%73.98%1.18%26.09%-22.30%-40.83%21.00%-25.62%-13.33%58.97%-21.77%-7.74%0.56%
20215.81%79.12%-22.39%-4.35%5.79%30.08%-15.02%-13.78%0.41%-6.94%-15.79%-7.29%3.49%
2020-19.44%-19.70%-36.20%-20.20%27.71%-0.95%11.43%17.95%-5.07%-2.29%51.96%-11.57%-31.74%
201914.42%17.72%48.83%-11.69%-15.27%-26.73%-3.69%0.85%19.41%-17.67%-0.43%8.62%13.52%
20186.12%-19.26%-21.56%25.77%-16.39%-13.24%9.23%-14.14%-17.47%-32.60%17.69%-31.90%-74.37%
20175.14%-1.32%-5.36%-25.05%-20.03%-8.52%-26.15%-9.27%13.57%6.05%10.85%8.66%-47.67%
201624.38%21.07%50.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SND составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SND, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smart Sand, Inc. (SND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SND, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.392.10
Коэффициент Сортино SND, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.842.80
Коэффициент Омега SND, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.39
Коэффициент Кальмара SND, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.09
Коэффициент Мартина SND, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5813.49
SND
^GSPC

Smart Sand, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.10
SND (Smart Sand, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Smart Sand, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.10

Дивидендный доход

4.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smart Sand, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.39%
-2.62%
SND (Smart Sand, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Smart Sand, Inc. показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Smart Sand, Inc. составляет 89.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.14%23 февр. 2017 г.77218 мар. 2020 г.
-12.26%20 янв. 2017 г.730 янв. 2017 г.1114 февр. 2017 г.18
-8.5%12 янв. 2017 г.317 янв. 2017 г.219 янв. 2017 г.5
-6.99%10 нояб. 2016 г.718 нояб. 2016 г.222 нояб. 2016 г.9
-3.16%8 дек. 2016 г.514 дек. 2016 г.115 дек. 2016 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smart Sand, Inc. составляет 11.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.33%
3.79%
SND (Smart Sand, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smart Sand, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Smart Sand, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab