- ISIN
- US83191H1077
- CUSIP
- 83191H107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 4 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $205.04M
- Enterprise Value
- $238.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 8.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $357.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $41.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.95M
- Годовой диапазон
- $1.76 - $5.92
- Целевая цена
- $2.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SND
Smart Sand, Inc. (SND) прибавил 21.7% с начала года. По цене $5 за акцию SND торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,979.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smart Sand, Inc. (SND) показал доход в 21.66% с начала года и 162.41% за последние 12 месяцев.
Smart Sand, Inc.
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 24.78%
- С начала года
- 21.66%
- 1 год
- 162.41%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SND по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +79.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SND закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.25% | 11.61% | -1.35% | 9.80% | -22.14% | 16.78% | -4.79% | 21.66% | |||||
| 2025 | 6.22% | -9.62% | 19.91% | -18.92% | -9.52% | 5.79% | 1.49% | -0.03% | 10.31% | 0.47% | 37.21% | 37.71% | 89.81% |
| 2024 | -4.15% | 9.19% | -5.45% | 9.42% | 7.66% | -6.22% | -1.42% | 5.29% | -10.05% | 10.08% | 15.46% | -5.86% | 22.13% |
| 2023 | 1.12% | -2.21% | -0.56% | -2.27% | -13.95% | 10.81% | 11.59% | 6.01% | 19.59% | -10.78% | -5.80% | -1.03% | 7.82% |
| 2022 | 10.11% | 73.98% | 1.17% | 26.09% | -22.30% | -40.83% | 21.00% | -25.62% | -13.33% | 58.97% | -21.77% | -7.73% | 0.56% |
| 2021 | 5.81% | 79.12% | -22.39% | -4.35% | 5.79% | 30.08% | -15.02% | -13.78% | 0.41% | -6.94% | -15.79% | -7.29% | 3.49% |
Метрики бенчмарка
Smart Sand, Inc. has an annualized alpha of 3.35%, beta of 1.10, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2016.
- This stock participated in 126.44% of S&P 500 Index downside but only 46.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 46.14%
- Участие в снижении
- 126.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SND имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smart Sand, Inc. (SND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.03 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 8.80 | +6.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smart Sand, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.24% | 3.75% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smart Sand, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smart Sand, Inc. дивидендная доходность составляет 5.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Smart Sand, Inc. коэффициент выплат составляет 27.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Smart Sand, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smart Sand, Inc. показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Smart Sand, Inc. составляет 74.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.14%март 2020 г. | 3y 24d | — | 9y 4moфевр. 2017 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-12.26%янв. 2017 г. | 10d | 15d | 25dянв. 2017 г. - февр. 2017 г. | — |
-8.50%янв. 2017 г. | 5d | 2d | 7dянв. 2017 г. - янв. 2017 г. | — |
-6.99%нояб. 2016 г. | 8d | 4d | 12dнояб. 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
-3.16%дек. 2016 г. | 6d | 1d | 7dдек. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -56.78% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -9.10% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -18.90% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -25.43% | -44.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.08% | -2.00% | -72.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -10.70% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 2.10% | +8.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smart Sand, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smart Sand, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SND в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SND по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SND по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SND
Добавьте Smart Sand, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SND