Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $202.69M
- Enterprise Value
- $229.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.03
- Коэффициент P/E
- 149.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $330.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.26M
- Годовой диапазон
- $1.76 - $5.84
- Целевая цена
- $2.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Sand, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Smart Sand, Inc. (SND) показал доход в 28.00% с начала года и 111.06% за последние 12 месяцев.
Smart Sand, Inc.
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 142.98%
- 1 год
- 111.06%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +79.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SND закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.25% | 11.61% | -1.35% | 28.00% | |||||||||
| 2025 | 6.22% | -9.62% | 19.91% | -18.92% | -9.52% | 5.79% | 1.49% | -0.03% | 10.31% | 0.47% | 37.21% | 37.71% | 89.81% |
| 2024 | -4.15% | 9.19% | -5.45% | 9.42% | 7.66% | -6.22% | -1.42% | 5.29% | -10.05% | 10.08% | 15.46% | -5.86% | 22.13% |
| 2023 | 1.12% | -2.21% | -0.56% | -2.27% | -13.95% | 10.81% | 11.59% | 6.01% | 19.59% | -10.78% | -5.80% | -1.03% | 7.82% |
| 2022 | 10.11% | 73.98% | 1.17% | 26.09% | -22.30% | -40.83% | 21.00% | -25.62% | -13.33% | 58.97% | -21.77% | -7.73% | 0.56% |
| 2021 | 5.81% | 79.12% | -22.39% | -4.35% | 5.79% | 30.08% | -15.02% | -13.78% | 0.41% | -6.94% | -15.79% | -7.29% | 3.49% |
Метрики бенчмарка
Smart Sand, Inc.: годовая альфа составляет 3.84%, бета — 1.12, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 07.11.2016.
- Эта акция участвовал в 131.38% снижения S&P 500 Index, но только в 52.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 52.74%
- Участие в снижении
- 131.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SND имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smart Sand, Inc. (SND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.40 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.61 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SND в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smart Sand, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.93% | 3.75% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smart Sand, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smart Sand, Inc. дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Smart Sand, Inc. коэффициент выплат составляет 442.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Smart Sand, Inc. показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Smart Sand, Inc. составляет 72.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.14% | 23 февр. 2017 г. | 772 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -12.26% | 20 янв. 2017 г. | 7 | 30 янв. 2017 г. | 11 | 14 февр. 2017 г. | 18 |
| -8.5% | 12 янв. 2017 г. | 3 | 17 янв. 2017 г. | 2 | 19 янв. 2017 г. | 5 |
| -6.99% | 10 нояб. 2016 г. | 7 | 18 нояб. 2016 г. | 2 | 22 нояб. 2016 г. | 9 |
| -3.16% | 8 дек. 2016 г. | 5 | 14 дек. 2016 г. | 1 | 15 дек. 2016 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smart Sand, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smart Sand, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SND в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/E составляет 149.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SND по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SND по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SND коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |