Сравнение SNA с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap-on Incorporated (SNA) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNA или GPC.
Основные характеристики
| SNA | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.94% | -9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 39.08% | -6.78% |
| Дох-ть за 3 года | 21.92% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.71% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.74% | 5.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | -0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | -0.56 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 11.30% |
| Дневная вол-ть | 23.94% | 31.42% |
| Макс. просадка | -65.76% | -54.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -31.54% |
Фундаментальные показатели
| SNA | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.60B | $17.14B |
| EPS | $20.62 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 17.18 | 15.02 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 4.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.00B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.57B | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $1.90B |
Корреляция
Корреляция между SNA и GPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNA и GPC
С начала года, SNA показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 12.74% против 5.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SNA c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и GPC
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GPC в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 2.07% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% | 1.35% | 1.44% |
GPC Genuine Parts Company | 3.23% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SNA и GPC
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и GPC
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 11.05%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности