Сравнение SMVP.TO с QDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).
SMVP.TO и QDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.85% | 2.74% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | -11.66% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -11.66%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVP.TO и QDAY.NEO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
QDAY.NEO
Сравнение SMVP.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.21 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMVP.TO и QDAY.NEO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QDAY.NEO в 5.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.13% | 1.93% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 5.37% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и QDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVP.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -25.46% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -21.83% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.96% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 23.28% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 23.28% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 23.28% | -9.79% |