Сравнение SMTC с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или NNN.
Основные характеристики
| SMTC | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 116.02% | 2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 198.24% | 13.10% |
| Дох-ть за 3 года | -19.27% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.02% | -0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 12.05% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 61.41% | 17.78% |
| Макс. просадка | -85.40% | -56.17% |
| Текущая просадка | -48.55% | -14.17% |
Фундаментальные показатели
| SMTC | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.70B | $7.98B |
| EPS | -$13.58 | $2.16 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $614.41M | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $295.56M | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $53.98M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между SMTC и NNN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и NNN
С начала года, SMTC показывает доходность 116.02%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 6.86% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMTC c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и NNN
SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.47% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и NNN
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и NNN
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности