Сравнение SMRF с STRN
SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMRF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности SMRF и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRF
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRF и STRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -9.65% |
STRN SMART Trend ETF | 15.51% |
Correlation
The correlation between SMRF and STRN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMRF c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRF и STRN
Максимальная просадка SMRF за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRF и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRF | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -15.43% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -8.89% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.00% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRF и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRF | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 26.85% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 26.85% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 26.85% | +18.18% |
Сравнение комиссий SMRF и STRN
SMRF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRF и STRN
Дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.62% | 0.00% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SMRF and STRN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SMRF.
SMRF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: ALPS and SmartWay. Their fees differ too: 0.65% for SMRF and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для SMRF и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор