Сравнение SMRF с TACN
SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) and TACN (T. Rowe Price Active Core International Equity ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMRF charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for TACN.
Доходность
Сравнение доходности SMRF и TACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRF
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRF и TACN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -9.65% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 1.57% |
Correlation
The correlation between SMRF and TACN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMRF c TACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и T. Rowe Price Active Core International Equity ETF (TACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRF и TACN
Максимальная просадка SMRF за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки TACN в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRF и TACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRF | TACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -10.98% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -1.11% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -2.37% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRF и TACN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRF | TACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 17.42% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 17.42% | +27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 17.42% | +27.61% |
Сравнение комиссий SMRF и TACN
SMRF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TACN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRF и TACN
Дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TACN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.62% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRF and TACN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SMRF.
SMRF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TACN.
They also come from different issuers: ALPS and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.65% for SMRF and 0.20% for TACN.
Подберите оптимальное распределение для SMRF и TACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор