Сравнение SMQ с AAOX
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and AAOX (Tradr 2X Long AAOI Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while AAOX is a Leveraged Equities fund tracking the Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). SMQ is actively managed, while AAOX is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for AAOX.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и AAOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOX
- 1 день
- -25.66%
- 1 месяц
- -20.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и AAOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -20.60% |
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 51.43% |
Correlation
The correlation between SMQ and AAOX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMQ c AAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | 2.30 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и AAOX
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки AAOX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и AAOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -52.25% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -44.87% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -21.84% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и AAOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | AAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 297.37% | -278.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 297.37% | -278.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 297.37% | -278.19% |
Сравнение комиссий SMQ и AAOX
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAOX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и AAOX
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AAOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and AAOX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAOX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAOX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AAOX.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while AAOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.49% for AAOX.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и AAOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор