Сравнение SLF с MET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и MetLife, Inc. (MET).
Доходность
Сравнение доходности SLF и MET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
MET MetLife, Inc. | -9.20% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Фундаментальные показатели
SLF:
$7.29
MET:
$7.54
SLF:
8.64
MET:
9.44
SLF:
0.77
MET:
0.42
SLF:
$41.86B
MET:
$76.13B
SLF:
$13.06B
MET:
$12.20B
SLF:
$5.32B
MET:
$4.34B
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLF имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции MET немного отстают с 10.93%.
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
MET
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -11.88%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. MET — Ранг доходности на риск
SLF
MET
Сравнение SLF c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.34 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.28 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.50 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.23 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.34 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SLF и MET составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MET
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MET в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
MET MetLife, Inc. | 3.19% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и MET
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MET.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -82.37% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -17.46% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -35.09% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -55.16% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -16.42% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -17.71% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 7.08% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MET
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.96%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.50% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 17.82% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 28.52% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 25.67% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 30.73% | -7.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и MET
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 8.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.92B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 792.35M при выручке в 8.92B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 809.00M при выручке в 23.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.