Сравнение SJ.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJ.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| SJ.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 21.45% |
| Дох-ть за 1 год | 51.33% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 17.97% | 48.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 29.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 13.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 28.89% | 26.02% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.20% |
| Current Drawdown | -99.99% | -7.36% |
Фундаментальные показатели
| SJ.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$4.64B | CA$114.08B |
| Прибыль на акцию | CA$5.62 | CA$7.47 |
| Цена/прибыль | 14.55 | 14.26 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.33 |
| Выручка (12 мес.) | CA$3.32B | CA$35.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$524.00M | CA$23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$555.00M | CA$16.51B |
Корреляция
Корреляция между SJ.TO и CNQ.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJ.TO и CNQ.TO
С начала года, SJ.TO показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции SJ.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJ.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJ.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность SJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ.TO Stella-Jones Inc. | 1.21% | 1.19% | 1.65% | 1.80% | 1.30% | 1.49% | 1.21% | 0.87% | 0.92% | 0.61% | 0.86% | 0.73% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% | 2.49% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SJ.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка SJ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJ.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJ.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) составляет 3.93%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJ.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stella-Jones Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности