PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stella-Jones Inc. (SJ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stella-Jones Inc. (SJ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA85853F1053
CUSIP85853F105
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.48B
Прибыль на акциюCA$5.62
Цена/прибыль14.06
PEG коэффициент1.26
Выручка (12 мес.)CA$3.32B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$524.00M
EBITDA (12 мес.)CA$555.00M
Годовой диапазонCA$49.90 - CA$85.47
Целевая ценаCA$90.71
Процент коротких позиций0.82%
Коэффициент коротких позиций1.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stella-Jones Inc.

Популярные сравнения: SJ.TO с ATD.TO, SJ.TO с DBM.TO, SJ.TO с CLS.TO, SJ.TO с CNQ.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Stella-Jones Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
17.55%
SJ.TO (Stella-Jones Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Stella-Jones Inc. показал доход в 4.10% с начала года и 53.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stella-Jones Inc. составила 11.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.10%5.06%
1 месяц5.85%-3.23%
6 месяцев10.27%17.14%
1 год53.02%20.62%
5 лет (среднегодовая)14.07%11.54%
10 лет (среднегодовая)11.69%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.14%-4.07%3.91%
2023-0.06%11.21%7.54%-0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SJ.TO составляет 87, что означает, что он находится в топ 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности SJ.TO, с текущим значением в 8787
Stella-Jones Inc.(SJ.TO)
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stella-Jones Inc. (SJ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SJ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJ.TO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJ.TO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJ.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJ.TO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJ.TO, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

Stella-Jones Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.85
2.36
SJ.TO (Stella-Jones Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stella-Jones Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.97 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.97CA$0.92CA$0.80CA$0.72CA$0.60CA$0.56CA$0.48CA$0.44CA$0.40CA$0.32CA$0.28CA$0.06

Дивидендный доход

1.21%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%0.86%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stella-Jones Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Stella-Jones Inc. дивидендная доходность составляет 1.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.2%
У Stella-Jones Inc. коэффициент выплат составляет 17.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stella-Jones Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-99.99%
-3.14%
SJ.TO (Stella-Jones Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stella-Jones Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 21 окт. 1996 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Stella-Jones Inc. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%29 нояб. 1995 г.23421 окт. 1996 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stella-Jones Inc. составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.86%
3.10%
SJ.TO (Stella-Jones Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stella-Jones Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию