Сравнение SHW с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или MDT.
Основные характеристики
| SHW | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | -1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 30.40% | -8.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | -12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.32% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 18.64% |
| Макс. просадка | -52.03% | -72.79% |
| Current Drawdown | -13.74% | -35.49% |
Фундаментальные показатели
| SHW | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.87B | $105.88B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $3.15 |
| Цена/прибыль | 32.67 | 25.31 |
| PEG коэффициент | 4.16 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $22.98B | $32.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.33B | $21.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.26B | $8.68B |
Корреляция
Корреляция между SHW и MDT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHW и MDT
С начала года, SHW показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 17.32% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и MDT
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MDT в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
MDT Medtronic plc | 3.44% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и MDT
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки MDT в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и MDT
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности