Сравнение SFM с HST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или HST.
Основные характеристики
| SFM | HST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.30% | -0.46% |
| Дох-ть за 1 год | 94.75% | 23.52% |
| Дох-ть за 3 года | 38.31% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.03% | 1.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 25.35% |
| Макс. просадка | -72.88% | -86.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
| SFM | HST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.75B | $13.46B |
| Прибыль на акцию | $2.50 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 26.79 | 18.13 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 1.36 |
| Выручка (12 мес.) | $6.84B | $5.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.36B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $518.59M | $1.46B |
Корреляция
Корреляция между SFM и HST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и HST
С начала года, SFM показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 7.93% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и HST
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.78% | 3.31% | 2.02% | 0.00% | 1.33% | 3.42% | 4.95% | 4.15% | 4.36% | 5.03% | 3.04% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и HST
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки HST в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и HST
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 5.81%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности