Сравнение SF с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Wells Fargo & Company (WFC).
Доходность
Сравнение доходности SF и WFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SF и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
WFC Wells Fargo & Company | -13.13% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Фундаментальные показатели
SF:
$8.16B
WFC:
$259.23B
SF:
$6.23
WFC:
$6.60
SF:
11.87
WFC:
12.21
SF:
1.29
WFC:
2.30
SF:
1.54
WFC:
1.58
SF:
$6.30B
WFC:
$113.26B
SF:
$5.45B
WFC:
$81.08B
SF:
$933.50M
WFC:
$29.35B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 20.37% против 8.20% соответственно.
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
WFC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. WFC — Ранг доходности на риск
SF
WFC
Сравнение SF c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.99 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SF и WFC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и WFC
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности WFC в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SF и WFC
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и WFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SF | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -79.01% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -22.75% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -37.10% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -64.46% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -16.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -15.34% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 7.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и WFC
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 6.44%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SF | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.00% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 19.90% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 29.39% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 30.17% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 32.16% | +3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и WFC
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.29B при выручке в 21.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 6.53B при выручке в 21.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.36B при выручке в 21.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.