Сравнение SF с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или SCHW.
Корреляция
Корреляция между SF и SCHW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SF и SCHW
Основные характеристики
SF:
0.34
SCHW:
0.25
SF:
0.74
SCHW:
0.57
SF:
1.10
SCHW:
1.08
SF:
0.35
SCHW:
0.24
SF:
1.21
SCHW:
0.70
SF:
10.02%
SCHW:
11.04%
SF:
35.64%
SCHW:
30.53%
SF:
-78.40%
SCHW:
-86.79%
SF:
-26.75%
SCHW:
-12.39%
Фундаментальные показатели
SF:
$8.84B
SCHW:
$145.16B
SF:
$5.24
SCHW:
$3.30
SF:
16.37
SCHW:
24.22
SF:
0.85
SCHW:
1.00
SF:
1.76
SCHW:
7.09
SF:
1.82
SCHW:
3.70
SF:
$4.03B
SCHW:
$17.57B
SF:
$3.49B
SCHW:
$15.63B
SF:
$806.52M
SCHW:
$8.07B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.51% соответственно.
SF
-18.79%
-8.63%
-16.46%
10.48%
25.73%
10.54%
SCHW
8.37%
2.74%
12.06%
8.10%
18.35%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SF и SCHW
SF
SCHW
Сравнение SF c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и SCHW
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SCHW в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 2.01% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.28% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SF и SCHW
Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SF и SCHW
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности