Сравнение SF с PIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или PIPR.
Основные характеристики
| SF | PIPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 72.59% | 98.31% |
| Дох-ть за 1 год | 99.79% | 144.40% |
| Дох-ть за 3 года | 17.74% | 28.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.31% | 39.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.15% | 22.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 4.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.44 | 5.51 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 8.09 |
| Коэф-т Мартина | 34.73 | 41.52 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 34.12% |
| Макс. просадка | -78.40% | -76.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.47% |
Фундаментальные показатели
| SF | PIPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.03B | $5.42B |
| EPS | $5.53 | $9.37 |
| Цена/прибыль | 21.25 | 36.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.75B | $1.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.68B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $235.16M |
Корреляция
Корреляция между SF и PIPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SF и PIPR
С начала года, SF показывает доходность 72.59%, что значительно ниже, чем у PIPR с доходностью 98.31%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 15.15% против 22.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SF c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и PIPR
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PIPR в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.38% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
PIPR Piper Sandler Companies | 1.01% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SF и PIPR
Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и PIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SF и PIPR
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 14.12%, в то время как у Piper Sandler Companies (PIPR) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности