Сравнение SF с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM).
Доходность
Сравнение доходности SF и DXCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SF и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -11.04% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Фундаментальные показатели
SF:
$8.16B
DXCM:
$24.88B
SF:
$6.23
DXCM:
$2.07
SF:
11.86
DXCM:
30.19
SF:
1.29
DXCM:
5.42
SF:
1.54
DXCM:
9.06
SF:
$6.30B
DXCM:
$4.66B
SF:
$5.45B
DXCM:
$2.80B
SF:
$933.50M
DXCM:
$1.34B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 20.36% против 13.94% соответственно.
SF
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 20.36%
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. DXCM — Ранг доходности на риск
SF
DXCM
Сравнение SF c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.17 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.22 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.45 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.17 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SF и DXCM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и DXCM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SF и DXCM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и DXCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -94.61% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -38.75% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -66.32% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -66.32% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -61.69% | +45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -35.79% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 19.36% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и DXCM
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 6.53%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.22% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 27.60% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 43.67% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 46.76% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 48.30% | -12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и DXCM
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.