Сравнение SF с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или DXCM.
Основные характеристики
| SF | DXCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.37% | -43.62% |
| Дох-ть за 1 год | 97.58% | -24.29% |
| Дох-ть за 3 года | 17.37% | -24.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.32% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.95% | 18.11% |
| Коэф-т Шарпа | 3.89 | -0.45 |
| Коэф-т Сортино | 5.35 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | 33.94 | -0.86 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 28.57% |
| Дневная вол-ть | 25.48% | 54.39% |
| Макс. просадка | -78.40% | -94.61% |
| Текущая просадка | -1.39% | -57.03% |
Фундаментальные показатели
| SF | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.67B | $27.33B |
| EPS | $5.39 | $1.67 |
| Цена/прибыль | 21.16 | 41.89 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.75B | $3.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.68B | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $940.70M |
Корреляция
Корреляция между SF и DXCM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SF и DXCM
С начала года, SF показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -43.62%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 14.95% против 18.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SF c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и DXCM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.41% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SF и DXCM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SF и DXCM
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности