Сравнение SEIV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
SEIV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или DVY.
Корреляция
Корреляция между SEIV и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и DVY
Основные характеристики
SEIV:
1.64
DVY:
1.34
SEIV:
2.26
DVY:
1.88
SEIV:
1.30
DVY:
1.24
SEIV:
2.54
DVY:
1.78
SEIV:
9.02
DVY:
5.90
SEIV:
2.26%
DVY:
2.86%
SEIV:
12.43%
DVY:
12.60%
SEIV:
-18.18%
DVY:
-62.59%
SEIV:
-3.99%
DVY:
-7.68%
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью -0.13%.
SEIV
1.00%
-2.06%
4.19%
20.67%
N/A
N/A
DVY
-0.13%
-3.33%
5.29%
16.90%
8.18%
8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и DVY
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIV и DVY
SEIV
DVY
Сравнение SEIV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и DVY
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DVY в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.64% | 1.65% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.66% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и DVY
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и DVY
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.06%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.