Сравнение SDE.TO с IPO.TO
SDE.TO (Spartan Delta Corp.) and IPO.TO (InPlay Oil Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SDE.TO returned 2.46%/yr vs 14.20%/yr for IPO.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDE.TO и IPO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDE.TO показывает доходность 66.62%, что значительно выше, чем у IPO.TO с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции SDE.TO уступали акциям IPO.TO по среднегодовой доходности: 2.46% против 14.20% соответственно.
SDE.TO
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 66.62%
- 6 месяцев
- 54.87%
- 1 год
- 255.29%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 2.46%
IPO.TO
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 93.47%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 30.21%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам SDE.TO и IPO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE.TO Spartan Delta Corp. | 66.62% | 110.14% | 15.77% | -79.66% | 158.91% | 100.34% | -40.40% | 150.00% | -80.00% | -44.44% |
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 37.82% | 28.35% | -20.61% | -26.23% | 39.21% | 847.83% | -65.15% | -32.65% | -49.48% | -2.51% |
Correlation
The correlation between SDE.TO and IPO.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.18 |
Over the past year, SDE.TO and IPO.TO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SDE.TO:
CA$2.43B
IPO.TO:
CA$463.23M
SDE.TO:
CA$0.30
IPO.TO:
-CA$1.43
SDE.TO:
5.65
IPO.TO:
1.44
SDE.TO:
3.78
IPO.TO:
1.40
SDE.TO:
CA$435.29M
IPO.TO:
CA$319.13M
SDE.TO:
CA$138.59M
IPO.TO:
CA$110.83M
SDE.TO:
CA$290.43M
IPO.TO:
CA$128.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDE.TO vs. IPO.TO — Ранг доходности на риск
SDE.TO
IPO.TO
Сравнение SDE.TO c IPO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spartan Delta Corp. (SDE.TO) и InPlay Oil Corp. (IPO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDE.TO | IPO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 5.29 | +9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.42 | 16.74 | +31.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDE.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27 | 2.56 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.22 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SDE.TO и IPO.TO
Максимальная просадка SDE.TO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке IPO.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDE.TO и IPO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDE.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -17.77% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.71% | -60.53% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.43% | -76.85% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.00% | -98.25% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -99.72% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.31% | -89.44% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.60% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDE.TO и IPO.TO
Spartan Delta Corp. (SDE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с InPlay Oil Corp. (IPO.TO) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что SDE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDE.TO | IPO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 12.93% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 28.51% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 36.99% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 50.52% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 103.14% | +15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDE.TO и IPO.TO
SDE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 6.50% | 6.29% | 1.73% | 1.36% | 0.17% |
SDE.TO Spartan Delta Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDE.TO и IPO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spartan Delta Corp. и InPlay Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDE.TO и IPO.TO
SDE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила о валовой прибыли в 48.32M при выручке в 136.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
IPO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 15.18M при выручке в 77.23M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
SDE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила об операционной прибыли в 39.32M при выручке в 136.90M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
IPO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.27M при выручке в 77.23M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
SDE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.64M при выручке в 136.90M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
IPO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в -34.63M при выручке в 77.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.8%.
Часто задаваемые вопросы
SDE.TO and IPO.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDE.TO и IPO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор