Сравнение SCM с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или MPW.
Основные характеристики
| SCM | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 17.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | -32.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | -18.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | -2.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 21.10% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 74.48% |
| Макс. просадка | -66.06% | -84.50% |
| Текущая просадка | -3.28% | -73.28% |
Фундаментальные показатели
| SCM | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $359.59M | $2.95B |
| EPS | $1.27 | -$3.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между SCM и MPW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и MPW
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 11.27% против -2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и MPW
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности MPW в 10.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 10.79% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и MPW
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и MPW
Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.15%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности