Сравнение SCL с SJW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stepan Company (SCL) и SJW Group (SJW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCL или SJW.
Корреляция
Корреляция между SCL и SJW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCL и SJW
Основные характеристики
SCL:
-1.05
SJW:
0.10
SCL:
-1.56
SJW:
0.34
SCL:
0.82
SJW:
1.04
SCL:
-0.54
SJW:
0.06
SCL:
-1.38
SJW:
0.24
SCL:
25.38%
SJW:
10.95%
SCL:
33.37%
SJW:
25.97%
SCL:
-65.11%
SJW:
-54.53%
SCL:
-58.70%
SJW:
-30.47%
Фундаментальные показатели
SCL:
$1.24B
SJW:
$1.89B
SCL:
$2.45
SJW:
$3.00
SCL:
22.38
SJW:
18.41
SCL:
4.34
SJW:
3.83
SCL:
0.56
SJW:
2.51
SCL:
1.03
SJW:
1.39
SCL:
$2.22B
SJW:
$766.66M
SCL:
$277.39M
SJW:
$414.86M
SCL:
$191.65M
SJW:
$295.77M
Доходность по периодам
С начала года, SCL показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SJW с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции SCL уступали акциям SJW по среднегодовой доходности: 2.11% против 8.72% соответственно.
SCL
-16.68%
10.54%
-25.61%
-36.19%
-9.18%
2.11%
SJW
12.39%
2.54%
1.50%
1.00%
1.54%
8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCL и SJW
SCL
SJW
Сравнение SCL c SJW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stepan Company (SCL) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCL и SJW
Дивидендная доходность SCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SJW в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCL Stepan Company | 2.84% | 2.33% | 1.55% | 1.29% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 1.72% |
SJW SJW Group | 2.22% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCL и SJW
Максимальная просадка SCL за все время составила -65.11%, что больше максимальной просадки SJW в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCL и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCL и SJW
Stepan Company (SCL) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с SJW Group (SJW) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что SCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCL и SJW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stepan Company и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCL и SJW
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 75.46M при выручке в 593.26M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
SJW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в 28.29M при выручке в 593.26M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SJW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в 19.71M при выручке в 593.26M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
SJW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.