Сравнение SCI с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Corporation International (SCI) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCI или GAIN.
Основные характеристики
| SCI | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 6.69% | 24.66% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 13.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 16.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 24.97% | 19.13% |
| Макс. просадка | -96.50% | -80.87% |
| Current Drawdown | -5.13% | -2.78% |
Фундаментальные показатели
| SCI | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.51B | $509.28M |
| Прибыль на акцию | $3.53 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 20.32 | 7.13 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $4.10B | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между SCI и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCI и GAIN
С начала года, SCI показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCI имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции GAIN немного впереди с 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCI c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и GAIN
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GAIN в 15.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | 1.61% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% | 1.50% | 1.49% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.01% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок SCI и GAIN
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и GAIN
Service Corporation International (SCI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCI и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности