Сравнение SCI с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Corporation International (SCI) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCI или GAIN.
Основные характеристики
| SCI | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.32% | 7.11% |
| Дох-ть за 1 год | 41.17% | 10.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.45% | 6.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.98% | 10.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 17.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 2.15 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 18.63% |
| Макс. просадка | -96.50% | -80.87% |
| Текущая просадка | -3.34% | -3.32% |
Фундаментальные показатели
| SCI | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.46B | $496.40M |
| EPS | $3.43 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 25.12 | 6.67 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.15B | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $606.68M | $54.33M |
Корреляция
Корреляция между SCI и GAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCI и GAIN
С начала года, SCI показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции SCI уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 16.29% против 17.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCI c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и GAIN
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GAIN в 18.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | 1.42% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% | 1.50% | 1.49% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.58% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCI и GAIN
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и GAIN
Service Corporation International (SCI) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCI и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности