Сравнение SCHW с MRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Marathon Oil Corporation (MRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MRO.
Основные характеристики
| SCHW | MRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 59.64% | 19.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 34.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.89% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | -1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 29.85% | 28.50% |
| Макс. просадка | -86.79% | -91.74% |
| Current Drawdown | -18.59% | -27.16% |
Фундаментальные показатели
| SCHW | MRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.00B | $15.87B |
| Прибыль на акцию | $2.39 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 31.38 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 26.45 |
| Выручка (12 мес.) | $18.46B | $6.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.17B | $6.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.17B | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между SCHW и MRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MRO
С начала года, SCHW показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MRO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции MRO по среднегодовой доходности: 12.31% против -1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MRO
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MRO в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.61% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MRO
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что меньше максимальной просадки MRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MRO
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.61%, в то время как у Marathon Oil Corporation (MRO) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности