Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Основные характеристики
SCHW:
0.59
GS:
1.70
SCHW:
0.99
GS:
2.44
SCHW:
1.14
GS:
1.32
SCHW:
0.50
GS:
2.26
SCHW:
1.53
GS:
9.29
SCHW:
10.69%
GS:
5.23%
SCHW:
27.73%
GS:
28.65%
SCHW:
-86.79%
GS:
-78.84%
SCHW:
-14.09%
GS:
-15.51%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$142.78B
GS:
$175.64B
SCHW:
$2.99
GS:
$40.52
SCHW:
26.33
GS:
13.95
SCHW:
0.88
GS:
3.45
SCHW:
$19.61B
GS:
$53.51B
SCHW:
$19.61B
GS:
$53.51B
SCHW:
$8.61B
GS:
$20.79B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.72% соответственно.
SCHW
6.27%
-4.41%
20.69%
10.64%
22.36%
11.54%
GS
-0.82%
-15.00%
14.51%
39.62%
35.85%
13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и GS
SCHW
GS
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GS в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.08% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.73%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности