Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Основные характеристики
SCHW:
0.21
GS:
0.94
SCHW:
0.51
GS:
1.49
SCHW:
1.07
GS:
1.21
SCHW:
0.20
GS:
1.03
SCHW:
0.59
GS:
3.82
SCHW:
11.02%
GS:
8.34%
SCHW:
30.46%
GS:
33.89%
SCHW:
-86.79%
GS:
-78.84%
SCHW:
-16.07%
GS:
-22.26%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$136.10B
GS:
$155.82B
SCHW:
$3.30
GS:
$43.10
SCHW:
22.71
GS:
11.63
SCHW:
0.93
GS:
5.75
SCHW:
6.65
GS:
2.94
SCHW:
3.47
GS:
1.28K
SCHW:
$14.87B
GS:
$39.30B
SCHW:
$14.87B
GS:
$39.30B
SCHW:
$6.45B
GS:
$14.93B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.39% соответственно.
SCHW
3.82%
-2.31%
8.73%
4.58%
18.27%
11.16%
GS
-8.74%
-7.99%
1.32%
27.34%
27.50%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и GS
SCHW
GS
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GS в 2.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.26% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 14.11%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности