Сравнение SCHW с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или GS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и GS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и GS
Основные характеристики
SCHW:
0.49
GS:
2.09
SCHW:
0.83
GS:
3.01
SCHW:
1.12
GS:
1.40
SCHW:
0.37
GS:
5.51
SCHW:
1.20
GS:
18.21
SCHW:
10.40%
GS:
2.97%
SCHW:
25.67%
GS:
25.97%
SCHW:
-86.79%
GS:
-78.84%
SCHW:
-20.98%
GS:
-5.62%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$132.42B
GS:
$179.41B
SCHW:
$2.56
GS:
$34.11
SCHW:
28.26
GS:
16.76
SCHW:
0.90
GS:
3.56
SCHW:
$15.02B
GS:
$39.64B
SCHW:
$8.64B
GS:
$39.64B
SCHW:
$8.60B
GS:
$16.51B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.71% соответственно.
SCHW
-2.26%
-9.05%
8.08%
12.54%
9.69%
11.78%
GS
-0.19%
-2.38%
14.86%
54.96%
21.03%
14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и GS
SCHW
GS
Сравнение SCHW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и GS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GS в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.38% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.01% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и GS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и GS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 6.73%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности