Сравнение SBR с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или MPW.
Основные характеристики
| SBR | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 17.53% |
| Дох-ть за 3 года | 24.45% | -32.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | -18.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | -2.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 21.10% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 74.48% |
| Макс. просадка | -56.41% | -84.50% |
| Текущая просадка | -17.67% | -73.28% |
Фундаментальные показатели
| SBR | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $921.41M | $2.95B |
| EPS | $6.12 | -$3.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между SBR и MPW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и MPW
С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 10.54% против -2.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и MPW
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности MPW в 10.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 10.79% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и MPW
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и MPW
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.50%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности