- ISIN
- MHY2187A1507
- CUSIP
- Y2187A127
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $393.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.01M
- Годовой диапазон
- $26.76 - $31.57
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) прибавил 7.3% с начала года. По цене $31 за акцию EGLE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) показал доход в 7.34% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев.
Eagle Bulk Shipping Inc.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EGLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGLE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.67% | -0.66% | -4.83% | 7.27% | 6.78% | -0.22% | 7.34% | ||||||
| 2025 | 5.18% | 4.82% | 4.11% | 1.15% | 0.80% | 1.86% | 0.68% | -0.33% | 0.44% | 20.14% |
Метрики бенчмарка
Eagle Bulk Shipping Inc. has an annualized alpha of -3.92%, beta of 0.82, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2025.
- This stock participated in 85.66% of S&P 500 Index downside but only 67.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This stock had an annualized alpha of -3.92% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.92%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 67.70%
- Участие в снижении
- 85.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGLE имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.98 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.78 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Bulk Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bulk Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Bulk Shipping Inc. дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Bulk Shipping Inc. коэффициент выплат составляет 69.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eagle Bulk Shipping Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Bulk Shipping Inc. показал максимальную просадку в 9.78%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Bulk Shipping Inc. составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.78%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 7d | 3mo 23dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.08%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.73%авг. 2025 г. | 4d | 1mo 10d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.66%май 2025 г. | 3d | 14d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.44%апр. 2025 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| EGLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -56.78% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.10% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.33% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.72% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bulk Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bulk Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGLE
Добавьте Eagle Bulk Shipping Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGLE