- ISIN
- MHY2187A1507
- CUSIP
- Y2187A127
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.22M
- Общая выручка (12 мес.)
- $393.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.01M
- Годовой диапазон
- $26.76 - $32.42
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 145
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.49K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGLE
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) прибавил 12.0% с начала года. По цене $32 за акцию EGLE торгуется на своём 52-недельном максимуме.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) показал доход в 12.00% с начала года и 16.74% за последние 12 месяцев.
Eagle Bulk Shipping Inc.
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EGLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGLE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.67% | -0.66% | -4.83% | 7.27% | 6.78% | -1.63% | 2.04% | 3.73% | 12.00% | ||||
| 2025 | 3.90% | 4.82% | 4.11% | 1.15% | 0.80% | 1.86% | 0.68% | -0.33% | 0.44% | 18.69% |
Метрики бенчмарка
Eagle Bulk Shipping Inc. has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.82, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2025.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.02%) than losses (67.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 73.02%
- Участие в снижении
- 67.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGLE имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.50 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.58 | -4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Bulk Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.11% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bulk Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Bulk Shipping Inc. дивидендная доходность составляет 1.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Bulk Shipping Inc. коэффициент выплат составляет 69.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eagle Bulk Shipping Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Bulk Shipping Inc. показал максимальную просадку в 9.78%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.78%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 7d | 3mo 23dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.08%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.29%июнь 2026 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-3.41%апр. 2025 г. | 5d | 2d | 7dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.73%авг. 2025 г. | 4d | 1mo 10d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EGLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -56.78% | +47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.10% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.69% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.14% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bulk Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bulk Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGLE
Добавьте Eagle Bulk Shipping Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGLE