Сравнение SATG с BEX
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности SATG и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SATG
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATG и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 1.22% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -8.87% |
Correlation
The correlation between SATG and BEX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SATG c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.61 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SATG и BEX
Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -18.65% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -8.87% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -9.34% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 170.67% | -59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 170.67% | -59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 170.67% | -59.51% |
Сравнение комиссий SATG и BEX
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и BEX
Ни SATG, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SATG and BEX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
SATG and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для SATG и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор