Сравнение SAMG с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или NNN.
Основные характеристики
| SAMG | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 15.02% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 9.27% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 18.14% |
| Макс. просадка | -54.78% | -56.17% |
| Текущая просадка | -14.43% | -12.06% |
Фундаментальные показатели
| SAMG | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $171.01M | $8.04B |
| EPS | $0.80 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 22.60 | 19.84 |
| PEG коэффициент | 0.98 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $120.34M | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.69M | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.87M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между SAMG и NNN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAMG и NNN
С начала года, SAMG показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAMG имеют среднегодовую доходность 6.02%, а акции NNN немного отстают с 6.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAMG c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMG и NNN
Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NNN в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | 4.26% | 4.35% | 3.73% | 3.84% | 4.61% | 4.77% | 4.23% | 2.99% | 3.65% | 5.05% | 3.07% | 0.70% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.34% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок SAMG и NNN
Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAMG и NNN
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAMG и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности