PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMG с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAMG и KR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAMG с KR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или KR.

Доходность

Сравнение доходности SAMG и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMG:

-0.03

KR:

1.44

Коэф-т Сортино

SAMG:

0.30

KR:

2.15

Коэф-т Омега

SAMG:

1.04

KR:

1.25

Коэф-т Кальмара

SAMG:

0.05

KR:

2.35

Коэф-т Мартина

SAMG:

0.15

KR:

10.14

Индекс Язвы

SAMG:

10.04%

KR:

3.28%

Дневная вол-ть

SAMG:

33.09%

KR:

23.82%

Макс. просадка

SAMG:

-54.78%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

SAMG:

-29.72%

KR:

-6.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAMG:

$134.46M

KR:

$45.43B

EPS

SAMG:

$0.94

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

SAMG:

15.45

KR:

18.59

Коэффициент PEG

SAMG:

0.98

KR:

1.65

Коэффициент P/S

SAMG:

1.08

KR:

0.31

Коэффициент P/B

SAMG:

1.69

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

SAMG:

$124.80M

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAMG:

$46.51M

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

SAMG:

$21.86M

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 5.58% против 10.62% соответственно.

SAMG

С начала года

-20.09%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-19.03%

1 год

-0.37%

3 года

-7.48%

5 лет

9.84%

10 лет

5.58%

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

12.80%

1 год

33.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

The Kroger Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMG и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMG c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMG и KR

Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности KR в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		5.44%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SAMG и KR

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и KR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и KR

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAMG и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
31.39M
34.31B
(SAMG) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAMG и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercrest Asset Management Group Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
39.9%
23.1%
(SAMG) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
SAMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.51M при выручке в 31.39M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

SAMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 31.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

SAMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 31.39M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.