Сравнение SAMG с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и The Kroger Co. (KR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или KR.
Основные характеристики
| SAMG | KR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 32.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.25% | 37.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.58% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.26% | 24.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.42% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 9.27% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 33.49% | 21.88% |
| Макс. просадка | -54.78% | -74.33% |
| Текущая просадка | -13.20% | -0.55% |
Фундаментальные показатели
| SAMG | KR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $175.08M | $43.18B |
| EPS | $0.78 | $3.82 |
| Цена/прибыль | 23.73 | 15.62 |
| PEG коэффициент | 0.98 | 1.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $120.34M | $116.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.69M | $24.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.87M | $6.49B |
Корреляция
Корреляция между SAMG и KR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAMG и KR
С начала года, SAMG показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAMG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMG и KR
Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности KR в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | 4.20% | 4.35% | 3.73% | 3.84% | 4.61% | 4.77% | 4.23% | 2.99% | 3.65% | 5.05% | 3.07% | 0.70% |
KR The Kroger Co. | 1.51% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SAMG и KR
Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAMG и KR
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAMG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности