Сравнение RY.TO с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или USB.
Основные характеристики
| RY.TO | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | -4.21% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | 37.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | -6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | -0.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 34.36% |
| Макс. просадка | -54.32% | -76.08% |
| Current Drawdown | -3.92% | -27.91% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$190.27B | $63.10B |
| Прибыль на акцию | CA$10.77 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 13.44 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | $25.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и USB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и USB
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.65% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и USB
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности USB в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
USB U.S. Bancorp | 4.73% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и USB
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и USB
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.80%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности