Сравнение RY.TO с CP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или CP.TO.
Основные характеристики
RY.TO | CP.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 7.22% |
Дох-ть за 1 год | 4.74% | 4.54% |
Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.56% |
Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 14.75% |
Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 13.81% |
Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.14 |
Дневная вол-ть | 14.23% | 18.80% |
Макс. просадка | -54.32% | -61.33% |
Current Drawdown | -3.77% | -8.71% |
Фундаментальные показатели
RY.TO | CP.TO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | CA$190.27B | CA$108.56B |
Прибыль на акцию | CA$10.77 | CA$4.21 |
Цена/прибыль | 12.49 | 27.65 |
PEG коэффициент | 3.32 | 2.38 |
Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | CA$12.55B |
Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | CA$4.80B |
EBITDA (12 мес.) | CA$3.29B | CA$6.45B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и CP.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CP.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям CP.TO по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CP.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CP.TO в 0.51%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 3.31% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Canadian Pacific Railway Limited | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CP.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CP.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 5.40%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности