Сравнение RY.TO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или AAPL.
Основные характеристики
| RY.TO | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | -11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | 4.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 28.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 24.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 19.66% |
| Макс. просадка | -54.32% | -81.80% |
| Current Drawdown | -3.92% | -14.14% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$190.27B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | CA$10.77 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.29B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и AAPL
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.65% против 24.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и AAPL
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и AAPL
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и AAPL
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.80%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности