Сравнение RWT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MRCC.
Корреляция
Корреляция между RWT и MRCC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
Основные характеристики
RWT:
-0.12
MRCC:
0.40
RWT:
0.04
MRCC:
0.65
RWT:
1.00
MRCC:
1.09
RWT:
-0.05
MRCC:
0.43
RWT:
-0.33
MRCC:
2.37
RWT:
10.41%
MRCC:
3.76%
RWT:
29.55%
MRCC:
22.15%
RWT:
-88.91%
MRCC:
-57.63%
RWT:
-63.00%
MRCC:
-18.70%
Фундаментальные показатели
RWT:
$711.46M
MRCC:
$150.36M
RWT:
$0.32
MRCC:
$0.45
RWT:
16.72
MRCC:
15.42
RWT:
1.39
MRCC:
2.05
RWT:
$328.12M
MRCC:
$27.81M
RWT:
$340.02M
MRCC:
$25.17M
RWT:
$253.65M
MRCC:
$9.17M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWT показывает доходность -15.66%, а MRCC немного ниже – -15.74%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -3.72% против 3.73% соответственно.
RWT
-15.66%
-14.75%
-25.16%
-3.14%
27.31%
-3.72%
MRCC
-15.74%
-12.44%
-10.46%
8.76%
15.70%
3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и MRCC
RWT
MRCC
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что меньше доходности MRCC в 14.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.90% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 14.41% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности