Сравнение RWT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MRCC.
Корреляция
Корреляция между RWT и MRCC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
Основные характеристики
RWT:
-0.05
MRCC:
1.34
RWT:
0.15
MRCC:
1.88
RWT:
1.02
MRCC:
1.24
RWT:
-0.02
MRCC:
1.19
RWT:
-0.17
MRCC:
11.06
RWT:
9.19%
MRCC:
2.56%
RWT:
30.11%
MRCC:
21.13%
RWT:
-88.91%
MRCC:
-57.63%
RWT:
-57.81%
MRCC:
-4.52%
Фундаментальные показатели
RWT:
$830.64M
MRCC:
$178.53M
RWT:
$0.56
MRCC:
$0.61
RWT:
11.21
MRCC:
13.51
RWT:
1.39
MRCC:
2.05
RWT:
$508.28M
MRCC:
$43.45M
RWT:
$510.31M
MRCC:
$37.19M
RWT:
$471.24M
MRCC:
$17.89M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -3.29% против 5.69% соответственно.
RWT
-3.83%
-9.52%
-12.10%
-1.82%
-10.42%
-3.29%
MRCC
-3.06%
-0.72%
15.41%
29.53%
4.85%
5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и MRCC
RWT
MRCC
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности MRCC в 12.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 10.67% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.14% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности