Сравнение RWT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MRCC.
Корреляция
Корреляция между RWT и MRCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
Основные характеристики
RWT:
0.42
MRCC:
0.59
RWT:
0.88
MRCC:
0.94
RWT:
1.11
MRCC:
1.13
RWT:
0.21
MRCC:
0.66
RWT:
1.14
MRCC:
2.63
RWT:
12.00%
MRCC:
5.54%
RWT:
32.25%
MRCC:
24.66%
RWT:
-88.91%
MRCC:
-57.63%
RWT:
-58.44%
MRCC:
-14.60%
Фундаментальные показатели
RWT:
$799.23M
MRCC:
$158.27M
RWT:
$0.32
MRCC:
$0.45
RWT:
18.78
MRCC:
16.20
RWT:
1.39
MRCC:
2.05
RWT:
3.30
MRCC:
2.61
RWT:
0.71
MRCC:
0.82
RWT:
$328.12M
MRCC:
$27.81M
RWT:
$340.02M
MRCC:
$25.17M
RWT:
$253.65M
MRCC:
$9.17M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -2.01% против 4.34% соответственно.
RWT
-5.26%
-0.00%
-15.48%
16.42%
20.05%
-2.01%
MRCC
-11.49%
-5.32%
-2.76%
12.84%
9.81%
4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и MRCC
RWT
MRCC
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности MRCC в 13.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 11.48% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 13.72% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности