Сравнение RWT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или MRCC.
Корреляция
Корреляция между RWT и MRCC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MRCC
Основные характеристики
RWT:
-0.03
MRCC:
1.59
RWT:
0.18
MRCC:
2.19
RWT:
1.02
MRCC:
1.28
RWT:
-0.01
MRCC:
1.31
RWT:
-0.06
MRCC:
13.18
RWT:
11.92%
MRCC:
2.53%
RWT:
29.85%
MRCC:
20.92%
RWT:
-88.91%
MRCC:
-57.63%
RWT:
-55.73%
MRCC:
-3.07%
Фундаментальные показатели
RWT:
$921.90M
MRCC:
$177.88M
RWT:
$0.56
MRCC:
$0.61
RWT:
12.45
MRCC:
13.46
RWT:
1.39
MRCC:
2.05
RWT:
$706.63M
MRCC:
$59.24M
RWT:
$697.77M
MRCC:
$49.33M
RWT:
$669.84M
MRCC:
$25.46M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: -2.81% против 5.58% соответственно.
RWT
-1.71%
-3.56%
9.29%
-2.37%
-8.87%
-2.81%
MRCC
30.79%
-1.59%
15.08%
35.48%
6.52%
5.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MRCC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности MRCC в 12.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 7.24% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.30% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и MRCC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MRCC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности