Сравнение RSST с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
RSST и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или SPYI.
Корреляция
Корреляция между RSST и SPYI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и SPYI
Основные характеристики
RSST:
-0.46
SPYI:
0.35
RSST:
-0.47
SPYI:
0.61
RSST:
0.94
SPYI:
1.10
RSST:
-0.43
SPYI:
0.35
RSST:
-1.37
SPYI:
1.80
RSST:
9.72%
SPYI:
3.21%
RSST:
28.64%
SPYI:
16.47%
RSST:
-30.80%
SPYI:
-16.47%
RSST:
-23.39%
SPYI:
-9.84%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -6.03%.
RSST
-16.07%
-9.92%
-14.95%
-13.30%
N/A
N/A
SPYI
-6.03%
-3.63%
-4.72%
7.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и SPYI
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSST и SPYI
RSST
SPYI
Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и SPYI
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPYI в 13.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.11% | 0.10% | 0.93% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.31% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и SPYI
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и SPYI
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.