Сравнение RSST с RSSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).
RSST и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или RSSB.
Основные характеристики
| RSST | RSSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.33% | 14.35% |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 14.39% |
| Макс. просадка | -18.16% | -7.78% |
| Текущая просадка | -10.30% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между RSST и RSSB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSST и RSSB
С начала года, RSST показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 14.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и RSSB
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов RSST и RSSB
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RSSB в 0.53%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.80% | 0.93% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 0.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и RSSB
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки RSSB в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и RSSB
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.