Сравнение RSST с RSSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).
RSST и RSSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или RSSB.
Корреляция
Корреляция между RSST и RSSB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSST и RSSB
Основные характеристики
RSST:
-0.58
RSSB:
0.27
RSST:
-0.64
RSSB:
0.51
RSST:
0.92
RSSB:
1.07
RSST:
-0.54
RSSB:
0.31
RSST:
-1.74
RSSB:
1.37
RSST:
9.60%
RSSB:
3.61%
RSST:
28.69%
RSSB:
18.38%
RSST:
-30.80%
RSSB:
-16.09%
RSST:
-23.74%
RSSB:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью -3.18%.
RSST
-16.44%
-10.33%
-16.40%
-13.69%
N/A
N/A
RSSB
-3.18%
-4.30%
-7.65%
6.51%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и RSSB
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSST и RSSB
RSST
RSSB
Сравнение RSST c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и RSSB
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RSSB в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.12% | 0.10% | 0.93% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 1.30% | 1.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и RSSB
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и RSSB
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.